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急速120秒赛车彩票官网【唯一授权】:2018年一季度现金流量表

发布日期:2018-04-25 发布人:

现金流量表 (单位:人民币元)

科目 2018年1-3月 科目 2018年1-3月
销售商品、提供劳务收到的现金 754,943,009.82 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
收到的税费返还 61,914.62 支付其他与投资活动有关的现金
收到其他与经营活动有关的现金 51,792,235.02 投资活动现金流出小计 22,227,629.92
经营活动现金流入小计 806,797,159.46 投资活动产生的现金流量净额 -21,665,089.41
购买商品、接受劳务支付的现金 588,847,406.61 吸收投资收到的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 168,969,894.25 取得借款收到的现金 1,855,300,000.00
支付的各项税费 64,751,068.72 收到其他与筹资活动有关的现金
支付其他与经营活动有关的现金 59,943,454.87 筹资活动现金流入小计 1,855,300,000.00
经营活动现金流出小计 882,511,824.45 偿还债务支付的现金 1,580,240,000.00
经营活动产生的现金流量净额 -75,714,664.99 分配股利、利润或偿还利息支付的现金 26,909,551.77
收回投资收到的现金 475,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 354,714,285.64
取得投资收益收到的现金 筹资活动现金流出小计 1,961,863,837.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 87,540.51 筹资活动产生的现金流量净额 -106,563,837.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 四、汇率变动对现金的影响 -17,971.75
收到其他与投资活动有关的现金 四(2)、其他原因对现金的影响
投资活动现金流入小计 562,540.51 五、现金及现金等价物净增加额 -203,961,563.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,227,629.92 期初现金及现金等价物余额 496,067,332.28
投资支付的现金 期末现金及现金等价物余额 292,105,768.72

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